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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 620.00 | 35 152.00 | 137 468.00 | 172 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 220.00 | 35 152.00 | 145 068.00 | 180 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 644.00 | 35 152.00 | 241 492.00 | 276 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 483.00 | -13 109.00 | | 15 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 4 167.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 40 707.00 | 26 057.00 | | 40 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 130.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 197.00 | 158 226.00 | | 119 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 363.00 | 33 180.00 | | 54 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 017.00 | 29 081.00 | | 25 017.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 358.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 785.00 | 220 974.00 | | 200 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 492.00 | 247 032.00 | | 241 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 785.00 | 220 974.00 | | 200 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 130.00 | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 040.00 | | 552 040.00 | 552 040.00 |
FG Production vendue services | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 454.00 | | 553 454.00 | 553 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 823.00 | 4 395.00 | | 9 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 411.00 | 808.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | 833.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 155.00 | 347 524.00 | | 564 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 673.00 | 360 633.00 | | 548 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 483.00 | -13 109.00 | | 15 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 532.00 | | 5 688.00 | 174 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 932.00 | | 5 688.00 | 166 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499.00 | 24 653.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499.00 | 24 653.00 | | 10 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 363.00 | 54 363.00 | | 54 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
VP Divers | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 571.00 | 20 971.00 | 7 600.00 | 28 571.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 785.00 | 200 785.00 | | 200 785.00 |