| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 227.00 | 61 903.00 | 127 324.00 | 189 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 827.00 | 61 903.00 | 134 924.00 | 196 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BZ Autres créances | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CF Disponibilités | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 979.00 | 61 903.00 | 246 076.00 | 307 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119.00 | | | 119.00 |
DG Autres réserves | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DH Report à nouveau | | -13 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 677.00 | 15 483.00 | | 31 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 430.00 | 3 333.00 | | 5 430.00 |
DL TOTAL (I) | 74 480.00 | 40 707.00 | | 74 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 946.00 | 994.00 | | 45 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 134.00 | 119 197.00 | | 69 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | 54 363.00 | | 26 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 386.00 | 25 017.00 | | 28 386.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 1 213.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 597.00 | 200 785.00 | | 171 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 076.00 | 241 492.00 | | 246 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 668.00 | 200 785.00 | | 125 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 994.00 | | 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
FD Production vendue biens | 483 326.00 | | 483 326.00 | 483 326.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 503.00 | | 484 503.00 | 484 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 675.00 | 9 823.00 | | 45 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 105.00 | 1 411.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 566.00 | 833.00 | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566.00 | 833.00 | | 1 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 681.00 | 35.00 | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 35.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | 798.00 | | -4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 028.00 | 564 155.00 | | 542 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 351.00 | 548 673.00 | | 510 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 677.00 | 15 483.00 | | 31 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 220.00 | | 16 607.00 | 180 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 620.00 | | 16 607.00 | 172 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 152.00 | 26 751.00 | | 35 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 152.00 | 26 751.00 | | 35 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 134.00 | 69 134.00 | | 69 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 108.00 | 47 508.00 | 7 600.00 | 55 108.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 668.00 | 125 668.00 | 45 000.00 | 170 668.00 |