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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 710.00 | 3 649.00 | 5 061.00 | 8 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 321.00 | 2 717.00 | 26 604.00 | 29 321.00 |
040 Immobilisations financières | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 185.00 | 6 366.00 | 217 818.00 | 224 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
072 Créances – Autres | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
084 Disponibilités | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
110 Total général Actif | 261 304.00 | 6 366.00 | 254 938.00 | 261 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 075.00 | | | 252 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 075.00 | | | 252 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
252 Charges sociales | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 046.00 | | | 229 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
294 Charges financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 185.00 | | | 224 185.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |