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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 336.00 | 11 039.00 | 20 296.00 | 31 336.00 |
040 Immobilisations financières | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 200.00 | 19 749.00 | 206 450.00 | 226 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
110 Total général Actif | 286 752.00 | 19 749.00 | 267 003.00 | 286 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 629.00 | | | 214 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
242 Autres charges externes. | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
252 Charges sociales | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
294 Charges financières | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |