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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 495.00 | 11 237.00 | 121 258.00 | 132 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 247.00 | 11 237.00 | 246 010.00 | 257 247.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 054.00 | 11 237.00 | 275 817.00 | 287 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 109.00 | | | -69 109.00 |
DL TOTAL (I) | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 926.00 | | | 204 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 817.00 | | | 275 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 372.00 | | | 95 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 482.00 | | | 164 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 109.00 | | | -69 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 257 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 132 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 752.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 237.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 860.00 | 28 062.00 | 104 477.00 | 151 860.00 |
VI Groupe et associés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 063.00 | 13 311.00 | 6 752.00 | 20 063.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 926.00 | 81 129.00 | 104 477.00 | 204 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
ST Autres comptes | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796.00 | | | 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430.00 | | | 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 443.00 | | | 87 443.00 |