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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 720.00 | 25 096.00 | 108 625.00 | 133 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 551.00 | 25 096.00 | 233 455.00 | 258 551.00 |
BT Marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 398.00 | 25 096.00 | 276 303.00 | 301 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 109.00 | | | -69 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 683.00 | -69 109.00 | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 78 574.00 | 70 891.00 | | 78 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 903.00 | 151 860.00 | | 123 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 958.00 | 45 316.00 | | 52 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 392.00 | 6 651.00 | | 19 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 1 099.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 729.00 | 204 926.00 | | 197 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 303.00 | 275 817.00 | | 276 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 208.00 | 81 129.00 | | 102 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | -195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 585.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 585.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -585.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 643.00 | 95 372.00 | | 106 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 960.00 | 164 482.00 | | 98 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 683.00 | -69 109.00 | | 7 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 247.00 | | 1 304.00 | 257 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 495.00 | | 1 225.00 | 132 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752.00 | | 79.00 | 6 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 237.00 | 13 859.00 | | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 237.00 | 13 859.00 | | 11 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 903.00 | 28 381.00 | 94 026.00 | 123 903.00 |
VI Groupe et associés | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VP Divers | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 729.00 | 102 208.00 | 94 026.00 | 197 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 470.00 | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 772.00 | 25 078.00 | | 7 772.00 |
ST Autres comptes | 13 599.00 | 27 698.00 | | 13 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 737.00 | 32 918.00 | | 32 737.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 1 750.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 326.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | 796.00 | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 577.00 | 9 430.00 | | 6 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 492.00 | 17 852.00 | | 10 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 358.00 | 87 443.00 | | 55 358.00 |