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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 945.00 | | 2 007 945.00 | 2 007 945.00 |
BZ Autres créances | 472 256.00 | | 472 256.00 | 472 256.00 |
CF Disponibilités | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 074.00 | | 484 074.00 | 484 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 019.00 | | 2 492 019.00 | 2 492 019.00 |
CU Autres participations | 2 007 945.00 | | 2 007 945.00 | 2 007 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 143.00 | | | 163 143.00 |
DK Provisions réglementées | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 325.00 | | | 1 876 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 049.00 | | | 389 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 733.00 | | | 2 304 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 019.00 | | | 2 492 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 284.00 | | | -75 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 874.00 | | | 320 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 732.00 | | | 157 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 143.00 | | | 163 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 049.00 | 389 049.00 | | 389 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876 325.00 | 308 129.00 | 489 015.00 | 1 876 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 733.00 | 736 537.00 | 489 015.00 | 2 304 733.00 |