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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 945.00 | | 2 007 945.00 | 2 007 945.00 |
BZ Autres créances | 375 938.00 | | 375 938.00 | 375 938.00 |
CF Disponibilités | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 360.00 | | 474 360.00 | 474 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 305.00 | | 2 482 305.00 | 2 482 305.00 |
CU Autres participations | 2 007 945.00 | | 2 007 945.00 | 2 007 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 321 323.00 | 162 643.00 | | 321 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 422.00 | 158 681.00 | | 217 422.00 |
DK Provisions réglementées | 69 264.00 | 44 204.00 | | 69 264.00 |
DL TOTAL (I) | 613 509.00 | 371 027.00 | | 613 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 636.00 | 1 760 880.00 | | 1 464 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 775.00 | 313 133.00 | | 397 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 800.00 | | 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 525.00 | 23 397.00 | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 796.00 | 2 098 209.00 | | 1 868 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 305.00 | 2 469 236.00 | | 2 482 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 060.00 | -25 060.00 | | -25 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 562.00 | 53 602.00 | | 56 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 477.00 | 300 066.00 | | 351 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 055.00 | 141 385.00 | | 134 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 422.00 | 158 681.00 | | 217 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 204.00 | 25 060.00 | | 44 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 204.00 | 25 060.00 | | 44 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 775.00 | 397 775.00 | | 397 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464 636.00 | 135 646.00 | 497 528.00 | 1 464 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 938.00 | 375 938.00 | | 375 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 938.00 | 375 938.00 | | 375 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 796.00 | 539 806.00 | 497 528.00 | 1 868 796.00 |