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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 516.00 | 28 311.00 | 57 205.00 | 85 516.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 788.00 | 28 311.00 | 74 478.00 | 102 788.00 |
CU Autres participations | 81 246.00 | 24 040.00 | 57 205.00 | 81 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 965.00 | -10 376.00 | | -11 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | -1 590.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 55 568.00 | 43 035.00 | | 55 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 360.00 | 15 860.00 | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 600.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 910.00 | 17 474.00 | | 18 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 478.00 | 60 509.00 | | 74 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 910.00 | 17 474.00 | | 18 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967.00 | 1 590.00 | | 1 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 533.00 | -1 590.00 | | 12 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 465.00 | 575.00 | | 23 465.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259.00 | 25.00 | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |