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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 516.00 | 29 566.00 | 84 949.00 | 114 516.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 143.00 | 29 566.00 | 89 576.00 | 119 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
CU Autres participations | 81 246.00 | 25 296.00 | 55 949.00 | 81 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 247.00 | 568.00 | | -1 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 771.00 | -1 815.00 | | 26 771.00 |
DL TOTAL (I) | 80 524.00 | 53 753.00 | | 80 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 560.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 053.00 | 8 933.00 | | 9 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 576.00 | 62 686.00 | | 89 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693.00 | 1 573.00 | | 1 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229.00 | 1 815.00 | | 2 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 771.00 | -1 815.00 | | 26 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 516.00 | | 29 000.00 | 85 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 246.00 | | 29 000.00 | 81 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053.00 | 1 693.00 | 7 360.00 | 9 053.00 |