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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 188 901.00 | | 188 901.00 | 188 901.00 |
AP Constructions | 40 586.00 | 40 553.00 | 33.00 | 40 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 259.00 | 18 057.00 | 3 202.00 | 21 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 573.00 | 69 801.00 | 33 772.00 | 103 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 925.00 | 132 522.00 | 234 403.00 | 366 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 874.00 | | 200 874.00 | 200 874.00 |
BZ Autres créances | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CF Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 843.00 | | 304 843.00 | 304 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 768.00 | 132 522.00 | 539 247.00 | 671 768.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 254 005.00 | | | 254 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 318 763.00 | | | 318 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 560.00 | | | 135 560.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 484.00 | | | 220 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 247.00 | | | 539 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 334.00 | | | 216 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 315.00 | | 2 609.00 | 364 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 832.00 | | 2 584.00 | 162 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | | 25.00 | 8 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 504.00 | 13 017.00 | | 119 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 393.00 | 13 017.00 | | 115 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 200 873.00 | 200 873.00 | | 200 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 144.00 | 14 995.00 | 4 149.00 | 19 144.00 |
VI Groupe et associés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 207.00 | 286 831.00 | 6 376.00 | 293 207.00 |
VW T.V.A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 483.00 | 216 334.00 | 4 149.00 | 220 483.00 |