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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 328 916.00 | 156 816.00 | 172 100.00 | 328 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 990.00 | 163 820.00 | 28 169.00 | 191 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 887.00 | 33 696.00 | 6 191.00 | 39 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 799.00 | 354 333.00 | 208 465.00 | 562 799.00 |
BT Marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CF Disponibilités | 142 898.00 | | 142 898.00 | 142 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 713.00 | | 226 713.00 | 226 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 513.00 | 354 333.00 | 435 179.00 | 789 513.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
DL TOTAL (I) | 194 541.00 | | | 194 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 638.00 | | | 240 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 179.00 | | | 435 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 442.00 | | 12 515.00 | 550 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 562 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 560 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 438.00 | | 12 515.00 | 548 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 818.00 | 36 673.00 | 158.00 | 317 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 818.00 | 36 673.00 | 158.00 | 317 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 506.00 | 44 516.00 | 85 990.00 | 130 506.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 068.00 | 25 482.00 | 1 585.00 | 27 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 639.00 | 154 649.00 | 85 990.00 | 240 639.00 |