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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 322.00 | 115 921.00 | 24 401.00 | 140 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 973.00 | 115 921.00 | 27 052.00 | 142 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 172.00 | 71 164.00 | 961 008.00 | 1 032 172.00 |
BZ Autres créances | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 051.00 | | 210 051.00 | 210 051.00 |
CF Disponibilités | 169 003.00 | | 169 003.00 | 169 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 743.00 | 71 164.00 | 1 420 579.00 | 1 491 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 717.00 | 187 085.00 | 1 447 631.00 | 1 634 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 349.00 | | | 369 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 713 703.00 | | | 713 703.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 726.00 | | | 404 726.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 928.00 | | | 599 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 631.00 | | | 1 447 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 928.00 | | | 599 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 196.00 | | 2 126 196.00 | 2 126 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 196.00 | | 2 126 196.00 | 2 126 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 798.00 | | | -148 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 536.00 | | | 2 150 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 182.00 | | | 2 136 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 689.00 | 13 265.00 | 9 033.00 | 111 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 689.00 | 13 265.00 | 9 033.00 | 111 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 726.00 | 404 726.00 | | 404 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 172.00 | 1 032 172.00 | | 1 032 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VP Divers | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 304.00 | 1 110 668.00 | 2 636.00 | 1 113 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 765.00 | 575 765.00 | | 575 765.00 |