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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 897.00 | 134 058.00 | 6 839.00 | 140 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 542.00 | 134 058.00 | 37 483.00 | 171 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 670.00 | 26 338.00 | 842 331.00 | 868 670.00 |
BZ Autres créances | 867 456.00 | | 867 456.00 | 867 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 279 447.00 | | 279 447.00 | 279 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 255.00 | 26 338.00 | 2 133 917.00 | 2 160 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 797.00 | 160 397.00 | 2 171 400.00 | 2 331 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 369 349.00 | | |
DH Report à nouveau | | 14 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 260.00 | 273 711.00 | | 465 260.00 |
DL TOTAL (I) | 795 260.00 | 987 414.00 | | 795 260.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | 143 461.00 | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 000.00 | 143 461.00 | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | 181.00 | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 202.00 | 96 572.00 | | 224 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 708.00 | 304 323.00 | | 373 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 945.00 | 519 907.00 | | 494 945.00 |
EA Autres dettes | 56 024.00 | 31 665.00 | | 56 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 474.00 | 92 398.00 | | 92 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 140.00 | 1 062 979.00 | | 1 242 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 400.00 | 2 193 854.00 | | 2 171 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 662 121.00 | | 2 662 121.00 | 2 662 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 121.00 | | 2 662 121.00 | 2 662 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 609.00 | 25 601.00 | | 29 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 070.00 | 25 601.00 | | 39 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 16 723.00 | | 3 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | 26 184.00 | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 359.00 | -583.00 | | 35 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 574.00 | 63 209.00 | | 94 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 629.00 | 106 185.00 | | 127 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 046.00 | 2 562 257.00 | | 2 733 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 786.00 | 2 288 546.00 | | 2 267 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 260.00 | 273 711.00 | | 465 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 764.00 | 7 294.00 | | 126 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 764.00 | 7 294.00 | | 126 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 461.00 | | 9 461.00 | 143 461.00 |
6T Sur comptes clients | 44 966.00 | | 18 628.00 | 44 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 966.00 | | 18 628.00 | 44 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 427.00 | | 28 089.00 | 188 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 202.00 | 224 202.00 | | 224 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 708.00 | 373 708.00 | | 373 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 945.00 | 494 945.00 | | 494 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
UX Autres créances clients | 868 907.00 | 868 907.00 | | 868 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 223.00 | 802 223.00 | | 802 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 254.00 | 1 759 609.00 | 30 645.00 | 1 790 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 142.00 | 1 242 142.00 | | 1 242 142.00 |