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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | 869.00 | -869.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 097.00 | 15 812.00 | 2 284.00 | 18 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 989.00 | 11 987.00 | 11 001.00 | 22 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 995.00 | 30 164.00 | 89 830.00 | 119 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
BZ Autres créances | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CF Disponibilités | 592 076.00 | | 592 076.00 | 592 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 670.00 | | 692 670.00 | 692 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 665.00 | 30 164.00 | 782 501.00 | 812 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
DH Report à nouveau | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 391.00 | | | 310 391.00 |
DL TOTAL (I) | 651 653.00 | | | 651 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 660.00 | | | 111 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 501.00 | | | 782 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -14 558.00 | | -14 558.00 | -14 558.00 |
FG Production vendue services | 1 018 404.00 | | 1 018 404.00 | 1 018 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 845.00 | | 1 003 845.00 | 1 003 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 763.00 | | | 1 026 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 372.00 | | | 716 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 391.00 | | | 310 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 324.00 | | 74 260.00 | 93 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 589.00 | 119 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 589.00 | 111 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 755.00 | | 73 920.00 | 84 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | 340.00 | 7 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 973.00 | 4 779.00 | 47 589.00 | 72 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 479.00 | 4 779.00 | 47 589.00 | 71 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
UX Autres créances clients | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 009.00 | 100 594.00 | 7 415.00 | 108 009.00 |
VW T.V.A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
ST Autres comptes | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
YT Sous‐traitance | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |