| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 3 851.00 | 66 148.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 632.00 | 117.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 601.00 | 14 330.00 | 11 270.00 | 25 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 185.00 | 21 308.00 | 84 876.00 | 106 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 578 013.00 | | 578 013.00 | 578 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 807.00 | | 658 807.00 | 658 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 993.00 | 21 308.00 | 743 684.00 | 764 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
DH Report à nouveau | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
DL TOTAL (I) | 615 711.00 | | | 615 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 973.00 | | | 127 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 684.00 | | | 743 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 973.00 | | | 127 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
FG Production vendue services | 821 441.00 | | 821 441.00 | 821 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 072.00 | | 831 072.00 | 831 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 872.00 | | | 834 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 041.00 | | | 596 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 087.00 | | 1 098.00 | 105 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 253.00 | | 1 098.00 | 96 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 604.00 | 4 704.00 | | 16 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 110.00 | 4 704.00 | | 15 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 133.00 | 80 793.00 | 7 340.00 | 88 133.00 |
VW T.V.A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
ST Autres comptes | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
YT Sous‐traitance | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |