| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 128.00 | 63 696.00 | 6 432.00 | 70 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 000.00 | 65 521.00 | 26 480.00 | 92 000.00 |
BT Marchandises | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 274.00 | 65 521.00 | 100 753.00 | 166 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 657.00 | 38 335.00 | | 38 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 328.00 | 322.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 54 370.00 | 47 042.00 | | 54 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 3 141.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 28 277.00 | | 31 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | 1 441.00 | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 383.00 | 33 802.00 | | 46 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 753.00 | 80 843.00 | | 100 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 591.00 | 164 953.00 | | 326 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 263.00 | 164 631.00 | | 319 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 328.00 | 322.00 | | 7 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 692.00 | 2 828.00 | | 62 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 223.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 340.00 | 2 606.00 | | 62 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943.00 | | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |