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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 335.00 | 65 325.00 | 6 010.00 | 71 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 208.00 | 67 150.00 | 26 058.00 | 93 208.00 |
BT Marchandises | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BZ Autres créances | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CF Disponibilités | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 072.00 | | 213 072.00 | 213 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 280.00 | 67 150.00 | 239 130.00 | 306 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 986.00 | 38 657.00 | | 45 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641.00 | 7 328.00 | | 22 641.00 |
DL TOTAL (I) | 77 011.00 | 54 370.00 | | 77 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 721.00 | 8 333.00 | | 13 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 798.00 | 31 802.00 | | 95 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 599.00 | 6 247.00 | | 17 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 119.00 | 46 383.00 | | 162 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 130.00 | 100 753.00 | | 239 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 429 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 1 266.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 069.00 | 326 591.00 | | 443 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 428.00 | 319 263.00 | | 420 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 641.00 | 7 328.00 | | 22 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 521.00 | 1 629.00 | | 65 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 946.00 | 1 629.00 | | 64 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UX Autres créances clients | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 119.00 | 127 119.00 | | 162 119.00 |