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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 257.00 | 15 168.00 | 1 089.00 | 16 257.00 |
AP Constructions | 11 268.00 | 8 846.00 | 2 422.00 | 11 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 237.00 | 31 108.00 | 10 129.00 | 41 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 926.00 | 55 121.00 | 24 805.00 | 79 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
CF Disponibilités | 524 234.00 | | 524 234.00 | 524 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 167.00 | | 677 167.00 | 677 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 093.00 | 55 121.00 | 701 972.00 | 757 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 429.00 | | | 488 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
DL TOTAL (I) | 581 360.00 | | | 581 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 505.00 | | | 114 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 972.00 | | | 701 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 278.00 | | 5 648.00 | 74 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | | 5 424.00 | 47 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782.00 | | 224.00 | 4 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 661.00 | 10 461.00 | | 44 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 5 420.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 913.00 | 5 040.00 | | 34 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 218.00 | 1 272.00 | 1 248.00 | 1 218.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218.00 | 1 272.00 | 1 248.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 1 272.00 | 1 248.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 764.00 | 52 758.00 | 5 006.00 | 57 764.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |