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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
AP Constructions | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 345.00 | 28 090.00 | 8 256.00 | 36 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 035.00 | 55 614.00 | 19 420.00 | 75 035.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CF Disponibilités | 857 610.00 | | 857 610.00 | 857 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 038.00 | | 901 038.00 | 901 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 073.00 | 55 614.00 | 920 458.00 | 976 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 051.00 | | | 643 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
DL TOTAL (I) | 664 430.00 | | | 664 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 025.00 | | | 256 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 458.00 | | | 920 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 926.00 | | 5 028.00 | 79 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 919.00 | 75 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 919.00 | 47 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 504.00 | | 5 028.00 | 52 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 510.00 | 5 024.00 | 9 919.00 | 60 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 253.00 | 5 024.00 | 9 919.00 | 44 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 874.00 | 1 505.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 874.00 | 1 505.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | 1 505.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 499.00 | 83 493.00 | 117 007.00 | 200 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292.00 | | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 434.00 | 43 428.00 | 5 006.00 | 48 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 028.00 | 139 022.00 | 117 007.00 | 256 028.00 |