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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363 614.00 | 1 356 514.00 | 7 100.00 | 1 363 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 021.00 | 118 100.00 | 602 922.00 | 721 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 865.00 | 1 500 283.00 | 614 582.00 | 2 114 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BZ Autres créances | 344 940.00 | | 344 940.00 | 344 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 365.00 | | 408 365.00 | 408 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 229.00 | 1 500 283.00 | 1 022 947.00 | 2 523 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 864.00 | -77 839.00 | | -114 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 610.00 | -37 025.00 | | 52 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577 802.00 | 263 551.00 | | 577 802.00 |
DL TOTAL (I) | 560 548.00 | 193 687.00 | | 560 548.00 |
DN Avances conditionnées | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DO TOTAL (II) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 512.00 | 32 725.00 | | 187 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 010.00 | 18 044.00 | | 11 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 529.00 | 46 872.00 | | 90 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 330.00 | 104 001.00 | | 136 330.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 26 387.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 398.00 | 228 029.00 | | 462 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 947.00 | 421 715.00 | | 1 022 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 283.00 | 198 186.00 | 325.00 | 1 500 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474 614.00 | 198 186.00 | 325.00 | 1 474 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 269.00 | 352 269.00 | | 352 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 298.00 | 613 298.00 | | 613 298.00 |