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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319 883.00 | 2 087 822.00 | 232 061.00 | 2 319 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 377 973.00 | 118 100.00 | 259 874.00 | 377 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 032.00 | 26 391.00 | 1 641.00 | 28 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 949.00 | 2 232 312.00 | 527 636.00 | 2 759 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BZ Autres créances | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 690.00 | | 178 690.00 | 178 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 639.00 | 2 232 312.00 | 706 327.00 | 2 938 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 685.00 | -62 254.00 | | -66 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 493.00 | -4 431.00 | | -12 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 567.00 | 554 034.00 | | 316 567.00 |
DL TOTAL (I) | 282 390.00 | 532 349.00 | | 282 390.00 |
DN Avances conditionnées | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DO TOTAL (II) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 185.00 | 352 269.00 | | 97 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325.00 | 54 805.00 | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 952.00 | 73 671.00 | | 103 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 682.00 | 112 175.00 | | 148 682.00 |
EA Autres dettes | 6 912.00 | 6 897.00 | | 6 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 539.00 | 13 480.00 | | 47 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 597.00 | 613 298.00 | | 415 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 327.00 | 1 153 987.00 | | 706 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 144.00 | 552 608.00 | | 1 698 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672 475.00 | 551 886.00 | | 1 672 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 669.00 | 722.00 | | 25 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 684.00 | 148 684.00 | | 148 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 341.00 | 176 280.00 | 34 061.00 | 210 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 597.00 | 415 597.00 | | 415 597.00 |