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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 19 020.00 | 40 522.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 354.00 | 38 278.00 | 76.00 | 38 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 546.00 | 57 298.00 | 320 248.00 | 377 546.00 |
BN En cours de production de biens | 1 230 258.00 | | 1 230 258.00 | 1 230 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 212.00 | | 3 294 212.00 | 3 294 212.00 |
BZ Autres créances | 617 880.00 | | 617 880.00 | 617 880.00 |
CF Disponibilités | 370 786.00 | | 370 786.00 | 370 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 528.00 | | 5 513 528.00 | 5 513 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 074.00 | 57 298.00 | 5 833 776.00 | 5 891 074.00 |
CU Autres participations | 279 650.00 | | 279 650.00 | 279 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 199 635.00 | 163 737.00 | | 199 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 255.00 | 35 898.00 | | 89 255.00 |
DL TOTAL (I) | 407 690.00 | 318 435.00 | | 407 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 003.00 | | | 433 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 251.00 | 1 477 912.00 | | 1 416 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 149.00 | 97 429.00 | | 252 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 344.00 | 128 884.00 | | 322 344.00 |
EA Autres dettes | 3 002 339.00 | 1 167 536.00 | | 3 002 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 087.00 | 2 871 760.00 | | 5 426 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 776.00 | 3 190 195.00 | | 5 833 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 067.00 | 6 232.00 | | 51 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 067.00 | 6 232.00 | | 51 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 251.00 | 1 416 251.00 | | 1 416 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 149.00 | 252 149.00 | | 252 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002 339.00 | 3 002 339.00 | | 3 002 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 004.00 | 418 088.00 | 14 915.00 | 433 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912 484.00 | 3 912 484.00 | | 3 912 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 484.00 | 3 912 484.00 | | 3 912 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 087.00 | 5 411 171.00 | 14 915.00 | 5 426 087.00 |