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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 543.00 | 24 905.00 | 34 638.00 | 59 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 546.00 | 63 259.00 | 314 288.00 | 377 546.00 |
BN En cours de production de biens | 513 547.00 | | 513 547.00 | 513 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 821 591.00 | | 6 821 591.00 | 6 821 591.00 |
BZ Autres créances | 715 090.00 | | 715 090.00 | 715 090.00 |
CF Disponibilités | 1 141 263.00 | | 1 141 263.00 | 1 141 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 191 883.00 | | 9 191 883.00 | 9 191 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 569 430.00 | 63 259.00 | 9 506 171.00 | 9 569 430.00 |
CU Autres participations | 279 650.00 | | 279 650.00 | 279 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 890.00 | 199 635.00 | | 288 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 817.00 | 89 255.00 | | 100 817.00 |
DL TOTAL (I) | 508 507.00 | 407 690.00 | | 508 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 454.00 | 433 003.00 | | 988 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 934.00 | 1 416 251.00 | | 1 229 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 129.00 | 252 149.00 | | 383 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 573.00 | 322 344.00 | | 630 573.00 |
EA Autres dettes | 5 765 575.00 | 3 002 339.00 | | 5 765 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 997 664.00 | 5 426 087.00 | | 8 997 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 171.00 | 5 833 776.00 | | 9 506 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 298.00 | 5 961.00 | | 57 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 298.00 | 5 961.00 | | 57 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 934.00 | 1 229 934.00 | | 1 229 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 129.00 | 383 129.00 | | 383 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 572.00 | 630 572.00 | | 630 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765 575.00 | 5 765 575.00 | | 5 765 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 454.00 | 982 447.00 | 6 007.00 | 988 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537 073.00 | 7 537 073.00 | | 7 537 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 073.00 | 7 537 073.00 | | 7 537 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 997 664.00 | 8 997 664.00 | 6 007.00 | 8 997 664.00 |