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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 4 790.00 | 1 692.00 | 3 098.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 2 773.00 | 1 826.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 670.00 | 23 668.00 | 45 002.00 | 68 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 683.00 | 31 283.00 | 57 400.00 | 88 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 717.00 | | 1 087 717.00 | 1 087 717.00 |
BZ Autres créances | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 715 537.00 | 6 948.00 | 1 708 589.00 | 1 715 537.00 |
CF Disponibilités | 577 249.00 | | 577 249.00 | 577 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 477.00 | 6 948.00 | 3 460 529.00 | 3 467 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 160.00 | 38 231.00 | 3 517 929.00 | 3 556 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 460 033.00 | 1 165 178.00 | | 1 460 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 336.00 | 1 044 856.00 | | 1 263 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 269.00 | 2 250 933.00 | | 2 764 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 1 270.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 507.00 | 103 627.00 | | 126 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 236.00 | 616 547.00 | | 588 236.00 |
EA Autres dettes | 23 139.00 | 18 200.00 | | 23 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 712.00 | 61 855.00 | | 13 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 660.00 | 801 498.00 | | 753 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 929.00 | 3 052 432.00 | | 3 517 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 660.00 | 801 498.00 | | 753 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
FG Production vendue services | 3 942 975.00 | | 3 942 975.00 | 3 942 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 205.00 | | 3 954 205.00 | 3 954 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 061.00 | 15 907.00 | | 20 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 038.00 | 47.00 | | 40 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -47.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 457.00 | -99 168.00 | | 69 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 656.00 | 3 179 965.00 | | 4 260 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 320.00 | 2 135 109.00 | | 2 997 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 336.00 | 1 044 856.00 | | 1 263 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 733.00 | | 49 950.00 | 78 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 88 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | | 46 784.00 | 31 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 309.00 | | 3 166.00 | 44 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 929.00 | 10 354.00 | | 20 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 779.00 | 10 354.00 | | 17 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 507.00 | 126 507.00 | | 126 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 204.00 | 227 204.00 | | 227 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 717.00 | 1 087 717.00 | | 1 087 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VC Groupe et associés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 414.00 | 1 181 414.00 | | 1 181 414.00 |
VW T.V.A. | 250 622.00 | 250 622.00 | | 250 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 660.00 | 753 660.00 | | 753 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |