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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 011.00 | 37 290.00 | 37 721.00 | 75 011.00 |
AP Constructions | 4 790.00 | 3 679.00 | 1 111.00 | 4 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 807.00 | 36 154.00 | 12 653.00 | 48 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 973.00 | 81 721.00 | 66 251.00 | 147 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 399.00 | | 1 619 399.00 | 1 619 399.00 |
BZ Autres créances | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 602.00 | | 258 602.00 | 258 602.00 |
CF Disponibilités | 1 242 504.00 | | 1 242 504.00 | 1 242 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 149.00 | | 3 176 149.00 | 3 176 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 122.00 | 81 721.00 | 3 242 400.00 | 3 324 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 422 375.00 | 1 422 375.00 | | 422 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 301.00 | | | 1 093 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 973.00 | 1 093 301.00 | | 837 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 549.00 | 2 556 576.00 | | 2 394 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 931.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 575.00 | 88 957.00 | | 102 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 817.00 | 624 984.00 | | 700 817.00 |
EA Autres dettes | 12 402.00 | 12 393.00 | | 12 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 529.00 | 333 721.00 | | 31 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 851.00 | 1 060 987.00 | | 847 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 400.00 | 3 617 563.00 | | 3 242 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 851.00 | 1 060 987.00 | | 847 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 467 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 235.00 | | 574 235.00 | 574 235.00 |
FG Production vendue services | 4 093 004.00 | | 4 093 004.00 | 4 093 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 240.00 | | 4 667 240.00 | 4 667 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 346.00 | 22 018.00 | | 22 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | 415.00 | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | -102 125.00 | | 17 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 801.00 | 4 438 542.00 | | 4 972 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 828.00 | 3 345 241.00 | | 4 134 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 973.00 | 1 093 301.00 | | 837 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 062.00 | | 10 110.00 | 190 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 200.00 | 147 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 75 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 050.00 | 58 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 336.00 | | 8 910.00 | 98 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 565.00 | | 1 200.00 | 13 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 003.00 | 17 028.00 | 51 309.00 | 116 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 439.00 | 12 001.00 | 3 150.00 | 28 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 565.00 | 5 027.00 | 48 159.00 | 87 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 575.00 | 102 575.00 | | 102 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 399.00 | 1 619 399.00 | | 1 619 399.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VC Groupe et associés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VP Divers | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 058.00 | 1 689 058.00 | | 1 689 058.00 |
VW T.V.A. | 335 105.00 | 335 105.00 | | 335 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 851.00 | 847 851.00 | | 847 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |