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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 935.00 | 6 875.00 | 60.00 | 6 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 964.00 | 131 390.00 | 26 574.00 | 157 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 268.00 | 37 285.00 | 40 984.00 | 78 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 167.00 | 175 549.00 | 84 618.00 | 260 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 468.00 | 1 299.00 | 72 169.00 | 73 468.00 |
BZ Autres créances | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
CF Disponibilités | 168 458.00 | | 168 458.00 | 168 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 898.00 | 1 299.00 | 328 599.00 | 329 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 065.00 | 176 848.00 | 413 217.00 | 590 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 032.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 059.00 | 31 589.00 | | 68 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 869.00 | 44 438.00 | | 91 869.00 |
DL TOTAL (I) | 192 929.00 | 108 059.00 | | 192 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 396.00 | 52 363.00 | | 36 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 720.00 | 49 046.00 | | 83 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 512.00 | 60 665.00 | | 94 512.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 636.00 | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 268.00 | 5 423.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 289.00 | 168 134.00 | | 220 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 217.00 | 276 193.00 | | 413 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 844.00 | | 39 753.00 | 220 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 260 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 78 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 564.00 | | 2 400.00 | 155 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 345.00 | | 23 353.00 | 55 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 14 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 485.00 | 38 494.00 | 430.00 | 137 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 616.00 | 258.00 | | 6 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 292.00 | 28 098.00 | | 103 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 10 137.00 | 430.00 | 27 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 468.00 | 71 909.00 | 1 558.00 | 73 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 396.00 | 16 095.00 | 20 301.00 | 36 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 379.00 | 155 820.00 | 4 558.00 | 160 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 289.00 | 199 988.00 | 20 301.00 | 220 289.00 |