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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 796.00 | 155 530.00 | 8 266.00 | 163 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 854.00 | 45 198.00 | 36 657.00 | 81 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 684.00 | 207 663.00 | 62 022.00 | 269 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
BZ Autres créances | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CF Disponibilités | 371 292.00 | | 371 292.00 | 371 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 830.00 | | 542 830.00 | 542 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 514.00 | 207 663.00 | 604 852.00 | 812 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 929.00 | 68 059.00 | | 144 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 769.00 | 91 869.00 | | 213 769.00 |
DL TOTAL (I) | 391 698.00 | 192 929.00 | | 391 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 494.00 | 36 396.00 | | 28 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 386.00 | 83 720.00 | | 83 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 664.00 | 94 512.00 | | 95 664.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 393.00 | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 047.00 | 5 268.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 154.00 | 220 289.00 | | 213 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 852.00 | 413 217.00 | | 604 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 167.00 | | 10 940.00 | 260 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 269 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 81 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 964.00 | | 5 833.00 | 157 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 268.00 | | 5 009.00 | 78 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 99.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 549.00 | 33 537.00 | 1 423.00 | 175 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 875.00 | 60.00 | | 6 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 390.00 | 24 141.00 | | 131 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | 9 336.00 | 1 423.00 | 37 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 287.00 | 86 287.00 | | 86 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 538.00 | 171 538.00 | 3 000.00 | 174 538.00 |