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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 195.00 | 11 428.00 | 2 766.00 | 14 195.00 |
040 Immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 192.00 | 16 700.00 | 6 492.00 | 23 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 975.00 | 1 797.00 | 9 178.00 | 10 975.00 |
072 Créances – Autres | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
084 Disponibilités | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 940.00 | 1 797.00 | 44 143.00 | 45 940.00 |
110 Total général Actif | 69 132.00 | 18 497.00 | 50 635.00 | 69 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
222 Production stockée | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
252 Charges sociales | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 868.00 | | | 11 868.00 |