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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 747.00 | 5 590.00 | 2 157.00 | 7 747.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 439.00 | 9 102.00 | 2 337.00 | 11 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 561.00 | 1 797.00 | 23 764.00 | 25 561.00 |
072 Créances – Autres | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
084 Disponibilités | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 058.00 | 1 797.00 | 55 261.00 | 57 058.00 |
110 Total général Actif | 68 497.00 | 10 899.00 | 57 598.00 | 68 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 539.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 417.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 984.00 | | | 127 984.00 |
222 Production stockée | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
252 Charges sociales | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | | | 609.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 650.00 | | | -20 650.00 |