| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 21 099.00 | 8 075.00 | 13 024.00 | 21 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 557.00 | 71 252.00 | 19 305.00 | 90 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 859.00 | 185 462.00 | 67 397.00 | 252 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 459.00 | 275 535.00 | 118 924.00 | 394 459.00 |
BT Marchandises | 110 998.00 | | 110 998.00 | 110 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 431.00 | 69 210.00 | 473 221.00 | 542 431.00 |
BZ Autres créances | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 211.00 | 352.00 | 349 860.00 | 350 211.00 |
CF Disponibilités | 106 954.00 | | 106 954.00 | 106 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 000.00 | 69 562.00 | 1 110 438.00 | 1 180 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 458.00 | 345 097.00 | 1 229 362.00 | 1 574 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 053.00 | 311 978.00 | | 388 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 013.00 | 76 075.00 | | 91 013.00 |
DL TOTAL (I) | 589 065.00 | 498 052.00 | | 589 065.00 |
DP Provisions pour risques | 86 635.00 | 98 128.00 | | 86 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 635.00 | 98 128.00 | | 86 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 738.00 | 214 192.00 | | 107 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 633.00 | 249 496.00 | | 180 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 679.00 | 328 353.00 | | 237 679.00 |
EA Autres dettes | 23 171.00 | 5 243.00 | | 23 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 441.00 | 299 568.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 662.00 | 1 096 852.00 | | 553 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 362.00 | 1 693 032.00 | | 1 229 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 924.00 | 882 660.00 | | 445 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 772.00 | | 2 547 772.00 | 2 547 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 772.00 | | 2 547 772.00 | 2 547 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 46 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 592.00 | 7 796.00 | | 9 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 2 262.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 2 262.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -2 262.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | 14 060.00 | | 24 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 132.00 | 2 416 747.00 | | 2 621 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 119.00 | 2 340 673.00 | | 2 530 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 013.00 | 76 075.00 | | 91 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 932.00 | | 75 980.00 | 350 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 453.00 | 394 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 653.00 | 364 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | 2 975.00 | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 263.00 | | 71 905.00 | 323 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 1 100.00 | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 679.00 | 34 509.00 | 30 653.00 | 271 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 932.00 | 34 509.00 | 30 653.00 | 260 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 128.00 | 2 850.00 | 14 343.00 | 98 128.00 |
6T Sur comptes clients | 109 912.00 | | 40 702.00 | 109 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 912.00 | 352.00 | 40 702.00 | 109 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 040.00 | 3 202.00 | 55 045.00 | 208 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 55 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 462 056.00 | 462 056.00 | | 462 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VB T. V. A. | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 437.00 | 620 437.00 | | 620 437.00 |
VW T.V.A. | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 924.00 | 445 924.00 | | 445 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 307.00 | 16 373.00 | | 17 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 914.00 | 31 883.00 | | 31 914.00 |
ST Autres comptes | 404 505.00 | 388 360.00 | | 404 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 758.00 | 81 937.00 | | 73 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 230 615.00 | 192 722.00 | | 230 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 609.00 | 52 787.00 | | 111 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 673.00 | 5 287.00 | | 6 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 980.00 | 21 660.00 | | 23 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 395.00 | 388 399.00 | | 264 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 900.00 | 203 233.00 | | 230 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 401.00 | 747 690.00 | | 852 401.00 |