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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 10 746.00 | 7 623.00 | 18 369.00 |
AP Constructions | 24 074.00 | 19 861.00 | 4 213.00 | 24 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 279.00 | 74 440.00 | 2 839.00 | 77 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 160.00 | 192 007.00 | 4 153.00 | 196 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 982.00 | 297 054.00 | 25 928.00 | 322 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 432.00 | | 523 432.00 | 523 432.00 |
BZ Autres créances | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CF Disponibilités | 1 060 963.00 | | 1 060 963.00 | 1 060 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 723.00 | | 1 743 723.00 | 1 743 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 705.00 | 297 054.00 | 1 769 651.00 | 2 066 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 697 123.00 | 697 123.00 | | 697 123.00 |
DH Report à nouveau | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 824.00 | 158 890.00 | | 181 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 337.00 | 1 015 513.00 | | 1 197 337.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 700.00 | 384 093.00 | | 379 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 614.00 | 150 055.00 | | 142 614.00 |
EA Autres dettes | | 10 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 314.00 | 544 904.00 | | 522 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 651.00 | 1 610 417.00 | | 1 769 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 314.00 | 544 904.00 | | 522 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 383.00 | | 2 393 383.00 | 2 393 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 383.00 | | 2 393 383.00 | 2 393 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 786.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 827.00 | 55 052.00 | | 63 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 842.00 | 2 076 867.00 | | 2 393 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 018.00 | 1 917 977.00 | | 2 212 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 824.00 | 158 890.00 | | 181 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 982.00 | | | 322 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 513.00 | | | 297 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 773.00 | 15 281.00 | | 281 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 027.00 | 15 281.00 | | 271 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 700.00 | 379 700.00 | | 379 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 484 742.00 | 484 742.00 | | 484 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VB T. V. A. | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 775.00 | 615 775.00 | | 615 775.00 |
VW T.V.A. | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 314.00 | 522 314.00 | | 522 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 3 295.00 | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 258.00 | 43 472.00 | | 45 258.00 |
ST Autres comptes | 573 397.00 | 546 931.00 | | 573 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 326.00 | 57 235.00 | | 58 326.00 |
YT Sous‐traitance | 297 359.00 | 215 320.00 | | 297 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 927.00 | 36 201.00 | | 75 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 917.00 | 3 756.00 | | 3 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | 7 051.00 | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 424 165.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 874.00 | 203 388.00 | | 7 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 267.00 | 899 159.00 | | 1 050 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |