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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 315.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 198 516.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 129.00 | |
BT Marchandises | | | 96 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 625.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 312 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 510 836.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 757.00 | 231 960.00 | | 283 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 099.00 | 56 909.00 | | 39 099.00 |
DL TOTAL (I) | 366 856.00 | 332 869.00 | | 366 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 7.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 364.00 | 15 478.00 | | 42 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 140.00 | 768.00 | | 56 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 685.00 | 12 584.00 | | 44 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 980.00 | 28 837.00 | | 143 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 836.00 | 361 706.00 | | 510 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 508.00 | | 273 797.00 | 333 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 9 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 277 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 508.00 | | 5 869.00 | 333 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 708.00 | 7 081.00 | | 71 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | 7 081.00 | | 71 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 049.00 | 87 049.00 | | 87 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 719.00 | 131 865.00 | 5 854.00 | 137 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 372.00 | 143 372.00 | | 143 372.00 |