| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
BT Marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 697.00 | | 89 697.00 | 89 697.00 |
BZ Autres créances | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 413.00 | | 287 413.00 | 287 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 765.00 | 14 352.00 | 287 413.00 | 301 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DG Autres réserves | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
DH Report à nouveau | -75 297.00 | -78 580.00 | | -75 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 417.00 | 3 283.00 | | 13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 87 885.00 | 74 468.00 | | 87 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | 100 938.00 | | 92 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 909.00 | 24 792.00 | | 14 909.00 |
EA Autres dettes | | 11 474.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 667.00 | | | 91 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 528.00 | 137 204.00 | | 199 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 413.00 | 211 672.00 | | 287 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 528.00 | 134 204.00 | | 199 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 567.00 | 657.00 | 155 224.00 | 154 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 567.00 | 657.00 | 155 224.00 | 154 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 999.00 | 270 048.00 | | 319 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 581.00 | 266 764.00 | | 306 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 417.00 | 3 283.00 | | 13 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
UX Autres créances clients | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 528.00 | 199 528.00 | | 199 528.00 |