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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
BT Marchandises | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
BZ Autres créances | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 985.00 | 14 352.00 | 188 633.00 | 202 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DG Autres réserves | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
DH Report à nouveau | -61 879.00 | -75 297.00 | | -61 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 842.00 | 13 417.00 | | -4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 83 043.00 | 87 885.00 | | 83 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 753.00 | 92 952.00 | | 89 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 791.00 | 14 909.00 | | 7 791.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 589.00 | 199 528.00 | | 105 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 633.00 | 287 413.00 | | 188 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 589.00 | 199 528.00 | | 105 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 567.00 | 319 999.00 | | 227 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 409.00 | 306 581.00 | | 232 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 842.00 | 13 417.00 | | -4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 523.00 | 153 523.00 | | 153 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |