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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 136.00 | 13 498.00 | 6 639.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 136.00 | 13 498.00 | 6 639.00 | 20 136.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 209.00 | 7 583.00 | 151 626.00 | 159 209.00 |
BZ Autres créances | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CF Disponibilités | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 818.00 | 7 583.00 | 237 235.00 | 244 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 954.00 | 21 081.00 | 243 873.00 | 264 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 121 978.00 | 87 808.00 | | 121 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | 34 170.00 | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 135 032.00 | 128 578.00 | | 135 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | 34 550.00 | | 37 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 970.00 | 72 476.00 | | 70 970.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 841.00 | 107 187.00 | | 108 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 873.00 | 235 764.00 | | 243 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 024.00 | 15 110.00 | 478 134.00 | 463 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 024.00 | 15 110.00 | 478 134.00 | 463 024.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 7 593.00 | | 1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 278.00 | 436 461.00 | | 445 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 824.00 | 402 291.00 | | 438 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 455.00 | 34 170.00 | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 755.00 | | 5 381.00 | 14 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 755.00 | | 5 381.00 | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 227.00 | 2 271.00 | | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | 2 271.00 | | 11 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 811.00 | 3 997.00 | 2 225.00 | 5 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 811.00 | 3 997.00 | 2 225.00 | 5 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 811.00 | 3 997.00 | 2 225.00 | 5 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 997.00 | 2 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
UX Autres créances clients | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 888.00 | 167 031.00 | 8 857.00 | 175 888.00 |
VW T.V.A. | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 841.00 | 108 841.00 | | 108 841.00 |