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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 136.00 | 16 446.00 | 3 690.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 136.00 | 16 446.00 | 3 690.00 | 20 136.00 |
BP En cours de production de services | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 855.00 | 3 586.00 | 84 269.00 | 87 855.00 |
BZ Autres créances | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
CF Disponibilités | 207 335.00 | | 207 335.00 | 207 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 753.00 | 3 586.00 | 428 167.00 | 431 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 889.00 | 20 032.00 | 431 857.00 | 451 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 88 432.00 | 121 978.00 | | 88 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 187.00 | 6 455.00 | | 115 187.00 |
DL TOTAL (I) | 210 220.00 | 135 032.00 | | 210 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 240.00 | 37 871.00 | | 47 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 485.00 | 70 970.00 | | 87 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 637.00 | 108 841.00 | | 221 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 857.00 | 243 873.00 | | 431 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 963.00 | 9 989.00 | 439 952.00 | 429 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 963.00 | 9 989.00 | 439 952.00 | 429 963.00 |
FM Production stockée | | | 40 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 993.00 | | | 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | 1 819.00 | | 17 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 955.00 | 445 278.00 | | 489 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 768.00 | 438 824.00 | | 374 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 187.00 | 6 455.00 | | 115 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 498.00 | 2 948.00 | | 13 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 2 948.00 | | 13 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 583.00 | | 3 997.00 | 7 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 583.00 | | 3 997.00 | 7 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 583.00 | | 3 997.00 | 7 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
UX Autres créances clients | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VC Groupe et associés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 218.00 | 180 157.00 | 4 061.00 | 184 218.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |