| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 212.00 | 10 924.00 | 28 287.00 | 39 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 003.00 | 43 663.00 | 57 340.00 | 101 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 188.00 | 54 588.00 | 120 601.00 | 175 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 861.00 | 1 605.00 | 205 255.00 | 206 861.00 |
BZ Autres créances | 154 923.00 | | 154 923.00 | 154 923.00 |
CF Disponibilités | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 671.00 | 1 605.00 | 398 066.00 | 399 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 860.00 | 56 193.00 | 518 667.00 | 574 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
DH Report à nouveau | -101 260.00 | -52 935.00 | | -101 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 496.00 | -48 325.00 | | -216 496.00 |
DK Provisions réglementées | 4 011.00 | 2 857.00 | | 4 011.00 |
DL TOTAL (I) | -219 358.00 | -4 015.00 | | -219 358.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 54 833.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 54 833.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836.00 | 158 047.00 | | 5 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 251.00 | 34 929.00 | | 59 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 025.00 | 134 201.00 | | 118 025.00 |
EA Autres dettes | 463 287.00 | 2 796.00 | | 463 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 025.00 | 329 973.00 | | 679 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 667.00 | 380 791.00 | | 518 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 478 450.00 | | 478 450.00 | 478 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 350.00 | | 479 350.00 | 479 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 1 767.00 | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 4 134.00 | | 2 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 126.00 | | 4 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | 666.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | 792.00 | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | 3 342.00 | | -3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 941.00 | -9 759.00 | | -3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 580.00 | 278 435.00 | | 482 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 076.00 | 326 760.00 | | 699 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 496.00 | -48 325.00 | | -216 496.00 |