| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 212.00 | 14 046.00 | 25 165.00 | 39 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 596.00 | 56 997.00 | 43 598.00 | 100 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 882.00 | 71 044.00 | 103 838.00 | 174 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 387.00 | 1 605.00 | 74 781.00 | 76 387.00 |
BZ Autres créances | 427 863.00 | | 427 863.00 | 427 863.00 |
CF Disponibilités | 66 367.00 | | 66 367.00 | 66 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 296.00 | 1 605.00 | 575 690.00 | 577 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 178.00 | 72 649.00 | 679 529.00 | 752 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
DH Report à nouveau | -317 756.00 | -101 260.00 | | -317 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 477.00 | -216 496.00 | | -130 477.00 |
DK Provisions réglementées | 4 023.00 | 4 011.00 | | 4 023.00 |
DL TOTAL (I) | -349 822.00 | -219 358.00 | | -349 822.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 59 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 59 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 803.00 | 31 825.00 | | 97 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 59 251.00 | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 832.00 | 118 025.00 | | 102 832.00 |
EA Autres dettes | 761 087.00 | 463 287.00 | | 761 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637.00 | 801.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 351.00 | 679 025.00 | | 1 007 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 529.00 | 518 667.00 | | 679 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FG Production vendue services | 548 658.00 | | 548 658.00 | 548 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 339.00 | | 551 339.00 | 551 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 319.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 1 154.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 5 910.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -3 592.00 | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 088.00 | 482 580.00 | | 597 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 564.00 | 699 076.00 | | 727 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 477.00 | -216 496.00 | | -130 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 011.00 | 12.00 | | 4 011.00 |