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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 535.00 | 2 301.00 | 2 234.00 | 4 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 3 450.00 | 1 950.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 279.00 | 2 212.00 | 84 067.00 | 86 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 048.00 | 135 445.00 | 430 604.00 | 566 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 655.00 | 143 408.00 | 543 247.00 | 686 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 897.00 | 92.00 | 483 805.00 | 483 897.00 |
BZ Autres créances | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
CF Disponibilités | 372 866.00 | | 372 866.00 | 372 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 499.00 | 92.00 | 952 407.00 | 952 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 154.00 | 143 500.00 | 1 495 654.00 | 1 639 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 609.00 | 655 281.00 | | 137 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 100.00 | | |
DH Report à nouveau | | -203 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 147.00 | -315 481.00 | | -135 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 999.00 | 139 147.00 | | 3 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 960.00 | 606 424.00 | | 125 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 766.00 | 354 662.00 | | 231 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 757.00 | 340 493.00 | | 357 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 854.00 | 258 086.00 | | 193 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 914.00 | | |
EA Autres dettes | 580 135.00 | 78.00 | | 580 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 182.00 | 2 030.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 654.00 | 1 564 687.00 | | 1 491 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 654.00 | 1 703 833.00 | | 1 495 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 717.00 | 653 652.00 | | 1 413 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 171.00 | | 161 112.00 | 599 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 695.00 | 55 933.00 | 686 655.00 | 17 695.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 695.00 | 55 933.00 | 652 328.00 | 17 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 844.00 | | 161 112.00 | 564 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 404.00 | 63 744.00 | 6 739.00 | 86 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | 907.00 | | 1 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 350.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 909.00 | 61 487.00 | 6 739.00 | 82 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 92.00 | 4 058.00 | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 92.00 | 4 058.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 92.00 | 4 058.00 | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 4 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 766.00 | 231 766.00 | | 231 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 757.00 | 357 757.00 | | 357 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 135.00 | 580 135.00 | | 580 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
UX Autres créances clients | 477 050.00 | 477 050.00 | | 477 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 620.00 | 41 683.00 | 77 937.00 | 119 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 025.00 | 572 787.00 | 31 238.00 | 604 025.00 |
VW T.V.A. | 82 112.00 | 82 112.00 | | 82 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 654.00 | 1 413 717.00 | 77 937.00 | 1 491 654.00 |