| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 790.00 | 23 030.00 | 67 761.00 | 90 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 307.00 | 286 601.00 | 335 706.00 | 622 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 418.00 | | 194 418.00 | 194 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 450.00 | 319 566.00 | 597 884.00 | 917 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 207.00 | | 515 207.00 | 515 207.00 |
BZ Autres créances | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
CF Disponibilités | 974 890.00 | | 974 890.00 | 974 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 596.00 | | 1 573 596.00 | 1 573 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 047.00 | 319 566.00 | 2 171 481.00 | 2 491 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
DG Autres réserves | 239 031.00 | 103 960.00 | | 239 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 117.00 | 135 071.00 | | 96 117.00 |
DL TOTAL (I) | 387 201.00 | 291 084.00 | | 387 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 821.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 058.00 | 711 792.00 | | 711 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 024.00 | 321 806.00 | | 309 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 074.00 | 187 519.00 | | 183 074.00 |
EA Autres dettes | 577 000.00 | 704 430.00 | | 577 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 296.00 | 2 193.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 279.00 | 1 928 559.00 | | 1 784 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 481.00 | 2 219 644.00 | | 2 171 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 017.00 | 1 371 522.00 | | 659 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 153.00 | 1 070.00 | 1 570 223.00 | 1 569 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 153.00 | 1 070.00 | 1 570 223.00 | 1 569 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 166.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 468.00 | 47 460.00 | | 30 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 422.00 | 31 933.00 | | 9 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 9 263.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 255.00 | 41 197.00 | | 10 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 767.00 | 45 671.00 | | 18 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | 2 186.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 604.00 | 47 857.00 | | 20 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 349.00 | -6 660.00 | | -10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 045.00 | 1 677 731.00 | | 1 611 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 928.00 | 1 542 660.00 | | 1 514 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 117.00 | 135 071.00 | | 96 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 986.00 | | 12 856.00 | 914 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 392.00 | 917 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 392.00 | 713 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 633.00 | | 12 856.00 | 710 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 418.00 | | | 194 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 955.00 | 53 166.00 | 8 555.00 | 274 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 115.00 | 420.00 | | 4 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 440.00 | 52 747.00 | 8 555.00 | 265 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 058.00 | 45 396.00 | 665 662.00 | 711 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 024.00 | 309 024.00 | | 309 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 000.00 | 117 400.00 | 459 600.00 | 577 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 418.00 | | 194 418.00 | 194 418.00 |
UX Autres créances clients | 515 207.00 | 515 207.00 | | 515 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 124.00 | 598 706.00 | 194 418.00 | 793 124.00 |
VW T.V.A. | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 279.00 | 659 017.00 | 1 125 262.00 | 1 784 279.00 |