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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 7 520 000.00 | | 7 520 000.00 | 7 520 000.00 |
AP Constructions | 25 454 624.00 | 5 941 504.00 | 19 513 120.00 | 25 454 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 632.00 | 216 017.00 | 77 615.00 | 293 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396 975.00 | 1 220 521.00 | 1 176 454.00 | 2 396 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 022 197.00 | 7 391 266.00 | 28 630 931.00 | 36 022 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
BZ Autres créances | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
CF Disponibilités | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 857.00 | | 105 857.00 | 105 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 040.00 | | 480 040.00 | 480 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 502 237.00 | 7 391 266.00 | 29 110 971.00 | 36 502 237.00 |
CU Autres participations | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 712 748.00 | -9 379 081.00 | | -10 712 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 014.00 | -1 333 666.00 | | -1 153 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 850.00 | 12 063.00 | | 7 850.00 |
DL TOTAL (I) | -11 757 912.00 | -10 600 685.00 | | -11 757 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 625 910.00 | 27 109 577.00 | | 25 625 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391 371.00 | 13 943 745.00 | | 14 391 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 093.00 | 435 004.00 | | 471 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 990.00 | 311 695.00 | | 308 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 15 584.00 | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 67 618.00 | 17 810.00 | | 67 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 868 882.00 | 41 833 414.00 | | 40 868 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 110 971.00 | 31 232 729.00 | | 29 110 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 953.00 | 2 264 646.00 | | 2 361 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 841 644.00 | | 180 553.00 | 35 841 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 022 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 665 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 484 929.00 | | 180 303.00 | 35 484 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 992.00 | | 250.00 | 99 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131 679.00 | 2 259 587.00 | | 5 131 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118 455.00 | 2 259 587.00 | | 5 118 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 093.00 | 471 093.00 | | 471 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
VB T. V. A. | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 625 910.00 | 1 510 351.00 | 6 305 626.00 | 25 625 910.00 |
VI Groupe et associés | 14 391 371.00 | | | 14 391 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463 601.00 | | | 1 463 601.00 |
VP Divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 774.00 | 124 774.00 | | 124 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 317.00 | 286 317.00 | | 286 317.00 |
VW T.V.A. | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 868 883.00 | 2 361 953.00 | 6 305 626.00 | 40 868 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |