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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 7 520 000.00 | | 7 520 000.00 | 7 520 000.00 |
AP Constructions | 25 488 359.00 | 8 999 737.00 | 16 488 623.00 | 25 488 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 381.00 | 293 583.00 | 1 799.00 | 295 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 314.00 | 1 735 782.00 | 663 532.00 | 2 399 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 959 778.00 | 11 042 324.00 | 24 917 454.00 | 35 959 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 839.00 | 3 438.00 | 69 402.00 | 72 839.00 |
BZ Autres créances | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
CF Disponibilités | 2 492 559.00 | | 2 492 559.00 | 2 492 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 156.00 | 3 438.00 | 2 757 718.00 | 2 761 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 720 934.00 | 11 045 762.00 | 27 675 172.00 | 38 720 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 125.00 | 3 028 125.00 | | 3 028 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 597 301.00 | 5 597 301.00 | | 5 597 301.00 |
DH Report à nouveau | -5 866 683.00 | 234 238.00 | | -5 866 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 293.00 | -6 100 921.00 | | -645 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 940.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 113 450.00 | 2 762 683.00 | | 2 113 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 700 000.00 | 21 200 010.00 | | 21 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413 821.00 | 3 373 793.00 | | 3 413 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 222.00 | 26 348.00 | | 37 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 791.00 | 234 753.00 | | 179 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 889.00 | 224 932.00 | | 195 889.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 6 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 561 722.00 | 25 065 836.00 | | 25 561 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 675 172.00 | 27 828 519.00 | | 27 675 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 762 076.00 | | 2 762 076.00 | 2 762 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 076.00 | | 2 762 076.00 | 2 762 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 940.00 | 124 180.00 | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | 125 180.00 | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 258.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 100 508.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | 24 672.00 | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 660.00 | 1 629 855.00 | | 3 425 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 953.00 | 7 730 776.00 | | 4 070 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 293.00 | -6 100 921.00 | | -645 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 955 591.00 | | 4 187.00 | 35 955 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 959 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 703 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 698 867.00 | | 4 187.00 | 35 698 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339 165.00 | 1 703 159.00 | | 9 339 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 325 941.00 | 1 703 159.00 | | 9 325 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 791.00 | 179 791.00 | | 179 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 700 000.00 | 500 000.00 | | 21 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 413 300.00 | | 3 413 300.00 | 3 413 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 699.00 | 232 699.00 | | 232 699.00 |
VW T.V.A. | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 524 499.00 | 911 200.00 | 3 413 300.00 | 25 524 499.00 |