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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556.00 | 346.00 | 210.00 | 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 536.00 | 1 325.00 | 210.00 | 1 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
072 Créances – Autres | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
084 Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
110 Total général Actif | 80 608.00 | 1 325.00 | 79 283.00 | 80 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 898.00 | 135 873.00 | | 89 898.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 903.00 | 135 881.00 | | 89 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 678.00 | 1 268.00 | | 2 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 802.00 | -214.00 | | -3 802.00 |
242 Autres charges externes. | 69 525.00 | 74 364.00 | | 69 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 362.00 | | 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 894.00 | | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
252 Charges sociales | 9 671.00 | 1 738.00 | | 9 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | 217.00 | | 210.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 576.00 | 77 735.00 | | 103 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 672.00 | 58 146.00 | | -13 672.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 113.00 | 11 325.00 | | -4 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 034.00 | 46 821.00 | | -10 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |