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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 765.00 | 458.00 | 1 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 202.00 | 1 744.00 | 458.00 | 2 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
072 Créances – Autres | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
084 Disponibilités | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
110 Total général Actif | 42 997.00 | 1 744.00 | 41 253.00 | 42 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 494.00 | 89 898.00 | | 46 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 5.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 571.00 | 89 903.00 | | 46 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 656.00 | 2 678.00 | | 1 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | -3 802.00 | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 42 166.00 | 69 525.00 | | 42 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 939.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 922.00 | 23 791.00 | | 17 922.00 |
252 Charges sociales | 7 535.00 | 9 671.00 | | 7 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | 210.00 | | 419.00 |
262 Autres charges | 2 697.00 | 562.00 | | 2 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 852.00 | 103 576.00 | | 72 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 281.00 | -13 672.00 | | -26 281.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 340.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 702.00 | -10 034.00 | | -26 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |