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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 487.00 | 3 123.00 | 1 365.00 | 4 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 900.00 | 23 671.00 | 44 230.00 | 67 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 788.00 | 26 793.00 | 45 994.00 | 72 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 539.00 | 19 005.00 | 183 534.00 | 202 539.00 |
BZ Autres créances | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CF Disponibilités | 330 209.00 | | 330 209.00 | 330 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 376.00 | 19 005.00 | 555 370.00 | 574 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 163.00 | 45 799.00 | 601 365.00 | 647 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
DL TOTAL (I) | 230 908.00 | | | 230 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 167.00 | | | 188 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
EA Autres dettes | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 456.00 | | | 370 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 365.00 | | | 601 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 062.00 | | | 350 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 303.00 | | 22 585.00 | 51 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 72 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 803.00 | | 22 585.00 | 49 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525.00 | 12 268.00 | | 14 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525.00 | 12 268.00 | | 14 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | 17 532.00 | 2 636.00 | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | 17 532.00 | 2 636.00 | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 110.00 | 17 532.00 | 2 636.00 | 4 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 532.00 | 2 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 167.00 | 188 167.00 | | 188 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 179 843.00 | 179 843.00 | | 179 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VB T. V. A. | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 405.00 | 11 011.00 | 20 394.00 | 31 405.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 640.00 | 226 240.00 | 400.00 | 226 640.00 |
VW T.V.A. | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 456.00 | 350 062.00 | 20 394.00 | 370 456.00 |