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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 3 438.00 | 4 357.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 508.00 | 52 709.00 | 45 800.00 | 98 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 703.00 | 56 147.00 | 50 557.00 | 106 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 184.00 | 3 664.00 | 218 520.00 | 222 184.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CF Disponibilités | 258 065.00 | | 258 065.00 | 258 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 374.00 | 3 664.00 | 521 711.00 | 525 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 078.00 | 59 810.00 | 572 267.00 | 632 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
DL TOTAL (I) | 280 232.00 | | | 280 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 317.00 | | | 135 317.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 035.00 | | | 292 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 267.00 | | | 572 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 334.00 | | | 278 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 321.00 | | 25 255.00 | 85 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 106 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 106 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 921.00 | | 25 255.00 | 84 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 384.00 | 18 635.00 | 3 873.00 | 41 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 384.00 | 18 635.00 | 3 873.00 | 41 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 788.00 | 217 788.00 | | 217 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 437.00 | 236 037.00 | 400.00 | 236 437.00 |