| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 369.00 | 30 494.00 | 96 875.00 | 127 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | 1 583.00 | 1 008.00 | 2 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 198.00 | 35 827.00 | 132 371.00 | 168 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 999.00 | 35 827.00 | 190 172.00 | 225 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 134 984.00 | | | 134 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 172.00 | | | 190 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 978.00 | | 7 219.00 | 160 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 526.00 | | 5 593.00 | 140 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 1 341.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 202.00 | | 285.00 | 19 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
UP Prêts | 18 337.00 | 3 600.00 | 14 737.00 | 18 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 622.00 | 15 015.00 | 21 607.00 | 36 622.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 10 589.00 | 15 872.00 | 26 461.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 288.00 | 32 681.00 | 21 607.00 | 54 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
ST Autres comptes | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 700.00 | | | 19 700.00 |