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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 667.00 | 45 741.00 | 105 926.00 | 151 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | 2 030.00 | 561.00 | 2 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 631.00 | 51 521.00 | 140 110.00 | 191 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 33 677.00 | | 33 677.00 | 33 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 945.00 | 51 521.00 | 181 424.00 | 232 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532.00 | | | -532.00 |
DL TOTAL (I) | 134 452.00 | | | 134 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 198.00 | | 24 568.00 | 168 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135.00 | 18 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 191 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 119.00 | | 24 298.00 | 146 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 487.00 | | 270.00 | 19 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UP Prêts | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 607.00 | 15 211.00 | 6 396.00 | 21 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 244.00 | 7 637.00 | 18 607.00 | 26 244.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 972.00 | 40 576.00 | 6 396.00 | 46 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 944.00 | | | 25 944.00 |