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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 2 108.00 | 47 892.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 745.00 | 2 108.00 | 982 637.00 | 984 745.00 |
BZ Autres créances | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CF Disponibilités | 186 879.00 | | 186 879.00 | 186 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 286.00 | | 417 286.00 | 417 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 031.00 | 2 108.00 | 1 399 923.00 | 1 402 031.00 |
CU Autres participations | 934 745.00 | | 934 745.00 | 934 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 745.00 | | | 560 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DG Autres réserves | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
DK Provisions réglementées | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 809 199.00 | | | 809 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 086.00 | | | 541 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 724.00 | | | 590 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 923.00 | | | 1 399 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 745.00 | | 50 000.00 | 934 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 745.00 | | | 934 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 840.00 | 52 577.00 | 269 263.00 | 321 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 219 246.00 | 219 246.00 | | 219 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 724.00 | 321 461.00 | 269 263.00 | 590 724.00 |